搭建资金集中管理平台,提升资金管理水平

来源期刊：中国有色金属2010年第S1期

论文作者：许金 梁砚波

文章页码：171 - 174

关键词：资金集中管理;收支两条线;预算管理;制度;风险管理;安全机制;

摘    要：现金是资产中流动性最强的部分,是保障企业顺畅运转的基础和前提,如同人体血液为各个器官输送氧气和营养。企业拥有健康的现金流,才能保证经营的正常流转。随着企业规模的扩大和发展,企业资金趋于分散,相关合作银行和账户数量也日益增加。如何管理多个子公司的资金,充分发挥股份公司资金的协同效应,是股份公司管理面临的挑战。为确保资金安全、高效、有序的运作,实现资金安全性、流动性、效益性的目标,云南铜业股份有限公司根据自身实际,经过不断探索,搭建了适合自身特点的资金集中管理平台和集中管理的模式。